こんにちわ。


週末ブロガーこと、管理人のぺろりです。


いつも当ブログに来て頂き、ありがとうございます。


先週、先々週に引き続き、資産週報その④となります。


結局のところ、6月は毎週に渡りポートフォリオを少しずつ整理する形となりました。


これが正しかったかどうかは正直分かりませんが、少なくとも先週に比べて資産は減少していないのでマイナスという結果ではないであろうとは思っています。


細かい売買の報告となりますが、取引内容について報告をしていきたいと思います。


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さて6月の後半に入ってからの動きを振り返って見ると、強気だったAIも一旦は推し戻す形となり、一進一退といった流れでしたね。


当ブログでは引き続きAIに対して強気の姿勢には、変わらないものの市場の過熱感もピークといった判断で今のところは動きを抑えている状況です。





この辺り、エヌビディアやブロードコムの株価を見ての通りかと思いますが、最高値を付けてからの利確売りで暫定的な下落からの揉みあい、という判りやすい流れですね。


まだ市場の変化次第で上げ下げ両方の可能性はあると思いますが、全体的に緩慢というか材料待ちといった薄商いでお互い牽制が続いたまま6月は〆、で終局となりました。


依然として人気の根強さはあるものの、上への圧力もさほど力強さはなく、少しずつ持ち直しているところを見るとホールドで様子見しておいた方が良いかな、と思案しつつ他のセクターでの可能性を探っていこうと模索しているところです。



という訳で、本日もよろしくお願いします。

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売却銘柄

前回、前々回の記事の通り、従来までの長年かけて増やしてきた配当銘柄も対象に、売却を行っていきます。


まずは、こちらから。

【ENB】エンブリッジ

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2年ぶりほどにエンブリッジを売却しました。


まだまだロット数も多いので今後の必要に応じて調整しつつ、売却の可能性はあると思ってます。


配当銘柄として優秀だとは思いますが、成長が薄くキャピタルゲインを稼ぎにくいことと、トータルでまだマイナスという側面もあり、配当を回収しつつも一定数の処分しつつ、より配当+成長が狙える銘柄にシフトして行っても良いのかなと、今後の方向性を考えているところです。



続いてはこちら。


【MO】アルトリア
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久しぶりにアルトリアを一部売却しました。


あまりこの銘柄でキャピタルゲインを取れることは少ないのですが、旧NISA枠で保有していた端株でいくつかプラスになっていた分があったので、組み替えの資金源として流用することにしました。


タバコ銘柄もアゲ、サゲの流れやレンジについて、ようやく足掛け6年目で掴めるようになった(つもり)ということもあり、定期的に安く買って高く売るというアクティブな売買も今後視野にいれようかな、と考えています。







購入銘柄

冒頭でも述べた通り、今半導体は乱高下の真っ只中ということで、様子見したいところ。


特に今週はマイクロンの決算後の暴落を目の当たりにしたこともあり、どうしても二の足を踏んでしまいますよね。


別に決算が悪かったわけではなく、期待値が高すぎたことと、既に株価が十分すぎるほど値上がりしてしまっていたことが原因で、奇しくもデルの決算とまったく同じパターンでしたよね。


まぁ、もちろん事前に釣り上げていたのは基幹含め、中堅以上の投資家なのでしょうけど、今後もこうした投資初心者を狙い撃ちにしたダマシは往々に発生するであろうことから、大人しくしておこうかと思います。


で、そんな中久しぶりにリベンジとして参戦したのが、こちらの銘柄です。


【WING】ウイングストップ
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3年ぶりにウイングストップを購入してみました。


いやー、当時は100ドル前後だったのに・・・逃した魚は大きかったとは、まさにこの銘柄のこと。


海外の外食産業動向は掴みにくいのですが、一部のコンセプトの明確な店舗ほど強いのかな。


この銘柄のほかにも【CAVA】などもウォッチしていますが、まだまだ押上が強そうなので、少しだけ押し目買いしています。


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あと、もう1銘柄ですが、こちらは新規参入です。


【NET】クラウドフレア
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やっぱり、セキュリティ銘柄を1つは保有しておいた方が、と思いジョイン。


クラウドストライクやパロアルトが大正解であることは理解しているのですが、既に高値圏にあってロットを増やしづらいということ加え、無配なのでもう少し手軽に参入できる銘柄として、同社を選定しました。


先日、国内大手の動画配信サービスがあっさりとボロカスに叩き潰されたことを見ると、セキュリティ銘柄は改めて重要な産業の1つだなと実感しました。


今回の件は、ガバナンス含めてトラブルの要因になっていると考えられますが、ERPシステムでのトラブルを現在進行形で抱えている大企業も同じく、国内の企業トップはセキュリティやIT資産に対する人員含め投資の危機感があまりにも薄すぎるのではないかと。


さすがに年収500万のSEを募集してるところを見ると、流石に応援して株価買い支えようとは思えないですからね・・・。


起こるべくして起こってる、という感想です。






まとめ

6月最後の組み替え報告は以上となります。


月末なのでついでに棚卸しようかと考えていたのですが、またもやSBIさんのメンテナンスということで後日見送りにしようと思います。


先週4600万円を瞬間的に超えていましたが、半導体のウェイトが高めのポートフォリオになりつつあるので、ブロードコムの下落要因もあり若干割り込んだ総額になっていると予想されます。


半導体やテクノロジーが主力とはいえ、じわじわと盛り上がりを見せ始めている低PER銘柄や気になるセクターを模索して稼げる範囲を広めていこうと考えています。


特にウイングストップは3度目のチャレンジということもあり、今回こそは無事に勝ち進んでもらいたいという強い意気込みで資金を調達したので、忍耐力をもって望みたいところ。


それでは、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。


皆さんの参考になれば、幸いです。


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