こんにちわ。


週末ブロガーこと、管理人のぺろりです。


いつも当ブログに来て頂き、ありがとうございます。


先週は家族での旅行に出かけており、永らくお休みを頂いておりました。


初のUSJに行ってまいりまして、十分に楽しめました。


なんというか、これがインバウンドの影響なのか園内の半数は外国人だったのに驚きました。


夏休みの1週間前を狙っていったのですが、平日でも海外旅行客が多かったためか、空いてるという印象はなく混雑していたように思います。


で、出先でもちょいちょい市場の動きを見ていたんですが、もう気が気じゃありませんでした。


だって、旅行から帰ってきて改めて資産減少の額を確認するともう、、、といった感じでとにかく脱力感しかなかったです。



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SNS界隈でも十分に爆損報告が出回っていますが、私自身もわずかこの2週間でどう変化したのかを再チェックしてみたいと思います。



という訳で、本日もよろしくお願いします。

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資産の状況について


2週間前までは、最高値4700万円を瞬間的に超えたといった所が最大の山場だったかな、と記憶しています。


で、今週末の7/27日の終値時点での資産額はどうなったか、というと



4290万円 でした。



うーん・・・っと、2週間で410万円ほど減少したってことかな。


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ぐおぉおおおおおお・・・・!


いやぁ、こりゃなかなかのインパクトですね。


とにかく今年は1月からずっとハイペースで上昇し続けたということもあり、この程度の暴落というより調整は当然あって然るべきと頭では分かっているものの、それなりにそれなりの破壊力。



ひとまずはしっかりと現実を受け止めたうえで、理由について追っていきましょうかね。


大きくは2つの理由がありそうで、なんといっても1つ目の大きな理由は円高ですね。


162 -> 153 ドルと大きく下げてきましたね。


これだけでも私の資産だと200万円弱は目減りしてしまいます。


国内でも利上げ案がくすぶっているようですし、この点に関しては致し方ありませんね。


もとより今年急速に資産が増加したのも、この円安がトリガーとなっていますからね。


で、もう1つの理由はやはり大統領選挙、ですね。


どちらが次期大統領に云々の予測はさておき、今後はこういった瞬間的なアップダウンに巻き込まれる可能性が十分に高いであろうことを念頭に入れておかねばならない、ということになります。


いやー、ある程度のセクターローテーションの覚悟はしていたつもりでしたが、7月の時点でここまで余波があるとは正直考えていませんでした。


直前のトランプ氏暗殺の事件を受けて、トランプ銘柄を抑えておかなきゃな~、


なんて悠長に構えていたのですが、この動きを受けて資産を整理した方もいらっしゃるようで、流石ですよね。


いやー、そこまで思い至らなかったですね・・・、もし分かっていたとしてもそれなりのロットを抱えていた状態で、半導体セクターやビックテックを売りに出せたか、と考えるとやっぱりできなかったんじゃないかな、と感じます。


それよりかは長期で持つストーリーを信じて、気長にホールドし続けたほうが私自身も気持ちの整理がつくというか、焦らずに毎日を過ごすことができたのではないかな、と思い返してみています。


もちろんこの2週間内でジョインした銘柄で、今回のクラッシュをまともに食らったのであれば一時的な撤退もやむを得ないでしょうけど、まだまだ利益残っている銘柄が大多数なので、直前まで大型テック株に資産を集中していた反省はすれど、ここで失望売りに回るといった手を打つつもりは毛頭ありません。


今こそ、ホールド力を試される時
かな、と感じています。





今の相場を踏まえたうえで、今月の購入銘柄


購入の前に7月の配当については、以下の通りでした。


PEP 50.41
AVGO 174.65
VTI 7.99
JEPI 1.44
JEPQ 3.34
MO 88.78
NYSE:PM 125.95


総額で482.56ドルでした。



このように市場が乱高下している中、キャッシュの追い銭に対しる判断が難しいタイミングでも、配当を再投資できるのはあまり懐が痛みにくいというか、強気で勝負できる点が良いですよね。


さてさて、


週末に些か暴落の底から多少は取り戻ししたとはいえ、まだまだ各指標も1%弱の買戻し。


まだまだダマシの可能性も高く、今回に動くのはやや危険か、なんて危ぶまれるかもですが、


やはりこのタイミングで買い支える以外にないな、と判断しました。


購入するのはやっぱり、この2銘柄です。


【NVDA】エヌビディア

buy-nvda-1



続いてはこちら。


【AVGO】ブロードコム
buy-avgo-2



はい、そうです。


この期に及んで、まだ半導体セクターの2銘柄を推して買いに動きました。


半導体セクターのトレンドは完全に入れ替わってしまったので、今後も危険域に入る可能性は十分あり得るはずなんですが、やっぱりAIというトレンドは2024年下期も再燃するテーマであるという考えは変わらず、自身の中の王道銘柄を迷わず買うという判断に動きました。


ただし、今月唯一空気を読んだのが、こちら銘柄でした。



【OKE】ワンオーク
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この銘柄はいくつか利確していましたが、こちらはトランプ政権に戻った時用に、改めて少し買い増して行くことを継続しようかなと思います。


トランプ政権はバイデン氏のクリーンエネルギーとは真逆の政策スタンスなので、従来の石油銘柄に関してまた新たに日があたる可能性を考慮して買い増しておくことにしました。


エクソン・モービルでも良かったのですが、折角なので瞬間的に新高値を更新したワンオークを手堅く追加しました。



今月、引き落とし金額が旅行代、住宅ローンのボーナス支払い日、など数株のイベントが重なっていることもあるため、手元にキャッシュを多く残しポイントから優先的に消化するようにしています。




まとめ

現在のチャートが底かどうかは不明ですが、当月の配当からの資金を中心に、少しだけ変化を加えた銘柄の購入実績を報告しました。


先に購入したOKEはともかく、引き続き共和党の政権取得時の予想を軸に、購入対象銘柄を変化させていこうと考えています。


余り好みではないのですが、やっぱり銀行・金融銘柄を今のうちに仕込んでおくべきなのか、と悩みは尽きませんよね。


ただ、この流れとなると直前に投資していたAI関連・データセンター関連銘柄は、いずれも含み損からしばらく抜け出せなくなるはずで、早くも損切りしたい衝動に駆られています・・・。


実際のところこういった市場の先行きの不安が残っている場合、無理に個別銘柄を買わずにETFや投資信託に預けてしばらくは場を離れたほうが良いんでしょうね。


来週からは決算も再開されるので、この相場に乗れる銘柄、反発力などを注視しつつ、新たな投資策を模索していきたいと考えています。



それでは、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。


皆さんの参考になれば、幸いです。


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