こんにちわ。


週末ブロガーのぺろりです。


いつも当ブログに来て頂き、誠にありがとうございます。


本日は地中海料理の米国レストラングループであるCAVAの、25年1Q決算発表内容を確認して行きます。


この銘柄をホールドして3期目となるわけですが、ここ最近の値動きについては正直芳しくありません。


3月以降の市場全体の下落は已む無しとして、その後の回復が今一つ足が重たいんですよね。


150ドルの最高値を付けていた頃の昨年11月～12月頃には、PERも300を超え新たなチポトレだと注目されていたものですが、今やすっかり80にまで落ち着きました。


いや、言い過ぎですね。


マクドナルドでさえPERは28倍なので尚もまだ人気は健在と言えますが、だいぶ矛先が鈍って上澄みのイナゴ層が消えてすっきりしたとでも言える妥当な株価と言えるのかもしれません。


足元の株価としては、下落時に80ドルを割れこんでからの回復を図るタイミングであり、中小型テック企業のようにグロース重視とされる今のこの決算期に、大復活を果たせるかという重要な決算になると思われます。


正直なところ、私自身もそろそろホールドの判断を検討しなきゃな、という所で注目していきたいと思います。



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2025年1Qの決算内容

前回からの推移について

【CAVA】CAVAグループ




決算発表翌日の株価の推移は、-2.25(2.32%)でした。


うーむ、、、やっぱり。


この銘柄に限って、決算の評価がやたらと厳しいんですよね。


ハイライトのポイントを辿って見ると、既存店売上高は10.8%増、顧客来店数7.5%増、新規開店15店舗と良いことづくめなんですよね。


なのに、この仕打ち。


いや、普通にすごいことやん。


まずはEPSの数字ですが、こちらの通り。




ようやく年間のデータが揃ってきて、グラフ的にも信頼度のある見栄えになってきました。


利益率はしっかりと伸びているため、EPSは素晴らしい右肩上がりとなっています。


続いて、売上予測です。





売上は予測が3.3億ドルで、結果3.31億ドルとこちらは上振れ+0.41%となっています。


うーん、、、ここもちょっと気になりますね。


今まではこの売上予測も3～8%のレンジで大きく市場予測を上回ってきた同社ですが、今期は予測どうりの着地ということで強い期待の投資家にとっては、十分な結果を示せなかったと捉えられてそうですね。


成長率を期待されてここまで躍進してきた銘柄なので、過去の成長率と見比べて減衰が見られたのでより一層評価が厳しくなるのは、ある意味仕方のないことですね。


今回の決算で、下記の通りガイダンスを上方修正しました。

• 前回レストラン店舗増加62～66を、64~68に上方修正
• メニュー価格を据え置き