やはり今月もAIを中心としたテクノロジー・半導体が強い。

先月同様に、PARCに代表されるような中堅・小型のテック銘柄の勢いは止まらず。


パランティアなんて1か月で+31.20%と驚異的な伸びですが、これが決算後バブルなのか、まだまだ底を残した実力でまだ余波があるのか、もはや判断が難しくなったように感じます。


その一方でSaaS、コンサル、ソフトウェアではIBMやアクセンチュアを始めとした企業が大幅に下落、ヘルスケアでもイーライ・リリーを始めヴァーテックスなども決算見通しを厳しく評価され、下げの展開となっています。

そんな上げ下げの激しい動乱の中でも主力のエヌビディア、ブロードコムともにしっかり最高値更新。


そして、ついにブロードコムは保有して5年弱で、PF内初のテンバガーを達成しました。


いぃやっほうぅーーー！！



初めてブロードコムを購入したのは、2020年2月期で当時分割前で270ドル辺りでしたね。


そして今月無事に300ドルを突破してなお勢いはそのまま、と自身のポートフォリオをさらに押し上げてくれました。


以前からブログ記事内で申し上げていた通り、300ドルまではノールックで買い増しのスタンスも一旦は終了ですかね。


とはいえ大幅下落などでやり安の購入機会さえあれば、今後も買い増しは続けていくつもりです。


ブロードコムを定期的に買い増し続けることが出来た要因として、やはり自身のPFの定期的な棚卸、要は振り返りを実施できていたからだと考えています。


毎Ｑの決算の安定性はもちろん、モメンタムや同社の業界優位性当を調べたうえで、自身のPFでどれだけ含み益の寄与率が高かったかを振り返った結果、マイクロソフトとともに最重要優先銘柄に選定しただけです。


振り返りって、仕事でも大事ですよね。


私のブログ自体も、そのためだけにあると言っても良いでしょうね。


PVを稼ぐことには価値や興味を感じておらず、アウトプットを繰り返す、振り返りするためのツールとしてこの記事を書いていますので、続けることが大事なのだと感じてます。


現時点での保有銘柄の含み益の割合は下記のとおり。




もはや含み益の6割はブロードコムです。


これが利益をベースに選択・集中した結果ですね。


ついに単体の利益は10万ドルを突破し、事実ブロードコムを全売却すれば我が家の住宅ローンはほぼ関西に近いところまでに届きました。


相応のリスクはあったかと思いますが、無事5年という短い期間で期待値以上のリターンを上げられたのは、この上ない満足です。


次点はマイクロソフト、次いでエヌビディアですね。


この2銘柄も将来性を見据えると、まだまだ割安と捉えており同様に買い増しを継続し利益拡大の足掛かりを強化したい思いです。


これで漸く、年内目標としていた6500万円まで手の届く範囲に近づいてきたかな、と思います。


すでにロードマップに対するアクションは固まっているので、引き続き現状のスタンスを継続していくつもりです。