テスラ売られていますね。


この銘柄を永らく下支えしていたアークの代表である、キャシーウッド氏が大量に売却したという報道が出ていまし、その影響もあるものと考えられます。



余談ですが、米国民主党の下院議員であるナンシー・ペロシ氏が1週間ほどまでに、政界からの引退を発表したことが話題になっていましたね。


トランプ政権とも折り合いが悪かったものの、彼女のハイパフォーマンスすぎるポートフォリオは参考にすべき点も多くあったかと思います。

御年85歳で表舞台からは去るようですが、依然として強い影響力を持っている方としてウォッチを続けて行く甲斐はあると考えています。


話を戻して、


好調だったのはヘルスケアですね。


先週に引き続き、好決算を発表したイーライリリーがついに1,000ドルを突破しましたね。





ホルダーの皆様、おめでとうございます。


買いづらくなってしまった感は残念ではありますが、友連れでアッヴィやジョンソンエンドジョンソンなども株価を牽引しており、結果としては望ましい方向に進んでいますね。


エネルギー銘柄もほんの少しだけ、落ち着きを取り戻したようですね。


依然としてエネルギーは定期的に上げ下げのローテーションサイクルが短いセクターでもあるため、売られ過ぎのタイミングを狙って淡々と買い続けるスタンスを継続できれば良いと考えています。


今週の決算としては、以下の2つが発表がありました。

CRWV　
CSCO


簡単にまとめると、いずれも決算としては売上、EPSの予測をクリアし良かったと思います。


ただCRWVはPER等期待の高すぎる銘柄であり、パランティアやオラクル同様に売られる傾向が強く株価としては軟調となっています。


ヒートマップを見ての通り、アップラビン、ロビンフッド、コインベースといった御三家はもちろん、イートンのようなデータセンター代表銘柄までもが売り散らかされてますね。


まぁ恐らく、このタイミングで売りに抜けているのは基幹投資家の利確に加え、チャートの高値圏で掴んだイナゴ勢が大半と思われるため、来週頃にはまた穴を埋める形で撚り戻すことを期待します。


一方でしっかりと反応を掴んだのは、【CSCO】シスコでしたね。


今期の決算を見るに、やはりシスコは今後もポートフォリオ銘柄として定期的に買い増しして申し分なさそうですね。


短期での期待としては【ANET】のほうが面白いと思うのですが、やはり配当がもらえる長期の銘柄と考えると、同社の安定感は抜群だと考えています。


データセンター需要は【VRT】バーティブであったり、前述の【ETN】イートンなどが主流となっています。


で、データセンターが建設されると膨大な電力が必要となるわけで、今原子力を始め多くのエネルギー企業の探り合いが続いているわけですが、さらにその次がこのネットワークだと考えています。


OSI階層モデル、で調べて頂くと分かり良いですかね。


それをさらに投資セクターに置き換えると、このようなセクターイメージになるかと思います。


物理層　->　データ転送　->　セキュリティ　->　アプリ

↑
ｲﾏｺｺ


そう考えるとネットワークインフラは、まだまだ長期安定ビジネスであると考えられます。


3Q入口までは【APH】アンフェノールをウォッチしていたにもかかわらず、見逃してしまったのは痛恨のミスだったと反省材料でした。