売上の成長率ピークは2期前の+35%とはいえ、まだまだ余裕の2桁20%をキープ。


これで7期連続で売り上げ成長率、しっかり好調を維持できていますね。

特に顕著なのがEPSの伸びですね。


前回の決算で1.0を超えたかと思えば、今回は1.14と大幅アップと収益性の高さが素晴らしいですね。


ニッチ産業といえ、圧倒的シェア獲得により強みを増しているように思えます。


今期荒れ模様のAI関連ですが、ハードウェア、中でもデータセンター基盤側の銘柄はいずれも堅調です。


イートン、キャタピラーも同日はプラス影響を受けていますし、SaaS関連の死が忍び寄る一方でリアルの資材需要はしっかり地に足ついてビジネスを成功させているのがはっきり見える決算でしたね。


続いて詳細データ見ていきましょう。

市場コンセンサス

続いて、他の指標も見ていきましょう。


まずはEPSの予測から。

EPS予測

予測1.29に対して、1.36という結果でした。


前期ほど予測を大幅に上回る内容とはいかなかったものの、+5.43%は十分すぎる手応えと言って申し分ありませんね。


続いて、売上です。

売上予測

予測の28.80億ドルに対して、プラマイゼロの予測通りの着地でした。


おや、これはちょっと意外。


通常でもものすごく上振れるという程ではなかったですが、なんかもっとこうあるだろう！と期待してしまいました。

ガイダンス

最後にガイダンスです。


2026年通期としては、売上：132.5～137.5億ドル、EPS：5.97～6.07ドル

1Q単体では、売上：25～27億ドル、EPSは0.95～1.01ドル


やはり後半に上がっていくパターンなのでしょうけど、かなり強気かつ高収益になることを見込んでいますね。


やはりゴールドラッシュの勝ち組がスコップの製造、販売だったように、AIバブルの勝ち組はデータセンターということになるのでしょうか。


AIによるテクノロジーの驚異の進歩は圧倒的過ぎて、どの業界でも淘汰の足音が近づいているように感じますね。


いやー、私も同じ業界に席を置きながらも若い子がガンガン資料作成やコードをAIで仕上げてくることが常態化しつつある中、AIを駆使しないと生き残れない時代になりつつある毎日がこんなに早く来るとは想像できませんでしたね。

決算発表後、翌日の株価推移は以下の通り。





翌日の反応は、+48.89ドル(24.99%)でした。





やった・・・ホルダーの皆さんおめでとうございます。

ほんとうに今期の決算は辛酸の多い内容で株価は凹みっぱなしですが、やっと一発撃ち返せたように思います。


まぁ、それでも全然マイナスなんですけどね。


良かった、本当に良かった。。。


まとめに入りますね。

今後の見通し・まとめ

めでたく前回の決算で、ダブルバガー達成、そして今回の決算でトリプルを達成しました。


ありがたや～。


今回大きく株価が伸びた理由としては、いつも通りですが平均予想をしっかり上回るEPSに加え、受注残（バックログ）が非常に堅調であり250%増という異常な数で次の1Q決算もしっかり温存できる様子が見て取れた点でしょうね。


もちろん、安泰もしくはやや楽観的ともいえる次年度のガイダンスも素晴らしい内容で、冷え込んでいたAI投資に対して明るいニュースをもたらしてくれた、という一面もあったことでしょう。


ソフトウェア、SaaSの方向性、安全性が問われる今、物理セクターに再注目の流れになってくれると投資しやすいんですけどねぇ。



それでは本日は以上となります。


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それで本日も、お疲れさまでした！最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

ついに累計ポイントは137,000円を超えたよ。