直近1カ月で振り返って見ると、これまたきれいに緑と赤が別れていますね。

まさに左から右に向かって、そのまま資金が移動してるって様子が見て取れます。


テクノロジーというよりAIによるSaaS嫌気は止まらず、資金はシクリカル銘柄および工業系への流入を継続。


連日AI関連の記事が出ているもののシナリオに変わりはなく、より資金移動の加速度が増したイメージですね。

先日は、AIのメインテーマともいえるエヌビディア決算があり、これまた超絶決算だったにもかかわらず株価は下げ。


もちろん、同様に他の関連銘柄も下げ。


という訳で、今このテーマに投資するのは落ちるナイフを掴むようなもので、圧倒的な売り圧力の前に誰も逆らえない状況となっています。


主要インフラを抱えるマイクロソフトでさえ株価は400ドルを下回り、最高値から30%近く下落したことを考えるともう十分に参加者が恐怖を覚えるほどの水準に達したのでは、と思うんですけどね。


データセンターはこれだけ活況にも拘らず、上物であるソフトウェアがここまで虐げられるとは若干長期的ストーリーには懐疑的なのですが、現実には逆らえませんからね。


今は資産的にも維持が最優先事項であり、無謀な挑戦を避けてじっと我慢するターンなのだと自身に言い聞かせています。


こういう時は、毎月入ってくる配当をじっくり育てるのは一番かと。

購入銘柄

個人的に、気になる点としてはついに高配当低迷銘柄の代表格であるベライゾンがついに50ドルを超えたということなんですよね。


同様にAT＆Tだって、気が付けば28ドルまで回復。


だからなんだって話なんですが、これらの売上がほぼ例年通りの低成長の企業ですらコロナ期以前の水準に完全に戻りつつある、ということですね。


たばこ産業の雄であるアルトリアは69ドルですよ。


ピークの株価が2017年の72ドル周辺だったことを考えると、10年ぶりくらいに高水準に上がってきています。


この頃こそまさに米国経済の安定っぷりを発揮していた時期ですので、これらの高配当企業の成長が一気に回復したと考えるよりも、市場への資金の投入金額が全盛期を超える勢いで注入されていると考えるほうが自然だと思います。


つまり米国経済への期待が再加熱しつつある、ということですね。


じゃ何も考えずに、ETFに突っ込んでおけばいいんじゃね。


という訳で、購入したのはこちら。


【JEPQ】




はい、という訳でJEPQを買えるだけ買っていきましょうね。


きっとこれも気が付けば60ドル超えていくでしょう、知らんけど。



【WFC】ウェルズ・ファーゴ




また今後の経済の楽観視を期待して、ウェルズ・ファーゴを買い増し。


まだまだ乱高下していますが、2026年内には100ドル超えてくれるのではないでしょうか。


【AVGO】ブロードコム



いやー、エヌビディア決算で連れ高を期待していたんですが、見事に外しましたね。


それどころか、さらに下がってこれまたひどい。


翌々週には同社の決算控えていますが、これまた高水準でも売られるっていう三重苦のシナリオもあり得ますね。


やっぱり今手を出すもんじゃないですね、反省。


では、ここから国内の銘柄にシフトします。


国内銘柄

それでは行きましょう。


まずは、こちら。

【7974】任天堂


まだまだ8000円台ですよ。

全然安く感じますね。


という訳で、いつもよりもハイペースで買い増ししています。


ずっとこのボーナスタイムを待っていましたからね。


続いてはこちら。

【8058】三菱商事




こちらも気が付けば、5000円超えてきましたね。


配当面を考えると、やはり国内でも最有力候補銘柄なんですよね。


続いてはこちら。


【7011】三菱重工業


同じ三菱関連として、手を出しておきたいのがこちら。


こちらも日脚のスピードが徐々に加速しているような、という感じで株価的にも買いづらい価格帯になってきましたね・・・。


もう少しゆっくりでいいのよ？


では最後にこちら。


【1518】三井松島HD



こちらはそこまで強い推しという訳ではないものの、特に周囲からの影響も少なく地味に日足を稼いでいるので少しずつ買い増して行きます。


今回も新規銘柄は、なし。


今までで実績ある銘柄のみを少しずつプラス、の戦略を維持します。


それではまとめに入ります。